目 录
第一部分 铜鼓县幼儿园概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 铜鼓县幼儿园概况
一、单位主要职责
本学校的职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 1 个内设机构，即铜鼓县幼儿园，内设办公室5个，教务处，总务处，工会，行政办公室，财务室。
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
铜鼓县幼儿园 |
二级 |
|
|
|
|
本单位年末在职人员139人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：铜鼓县幼儿园 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,071.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
18.54 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
483.45 |
五、教育支出 |
36 |
1,066.91 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
270.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
184.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
63.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
71.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
261.02 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,844.63 |
本年支出合计 |
58 |
1,646.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
198.30 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,844.63 |
总计 |
62 |
1,844.63 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：铜鼓县幼儿园 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,844.63 |
1,071.74 |
18.54 |
483.45 |
|
|
270.91 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,265.21 |
753.34 |
18.54 |
483.45 |
|
|
9.88 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,265.21 |
753.34 |
18.54 |
483.45 |
|
|
9.88 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
1,265.21 |
753.34 |
18.54 |
483.45 |
|
|
9.88 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.24 |
184.24 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.61 |
180.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.37 |
85.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.23 |
46.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
261.02 |
|
|
|
|
|
261.02 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
261.02 |
|
|
|
|
|
261.02 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
261.02 |
|
|
|
|
|
261.02 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：铜鼓县幼儿园 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,646.33 |
1,124.79 |
521.55 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
1,066.91 |
806.38 |
260.53 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
1,066.91 |
806.38 |
260.53 |
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
1,066.91 |
806.38 |
260.53 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.24 |
184.24 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.61 |
180.61 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.37 |
85.37 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.23 |
46.23 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
261.02 |
|
261.02 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
261.02 |
|
261.02 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
261.02 |
|
261.02 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：铜鼓县幼儿园 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,071.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
753.34 |
753.34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
184.24 |
184.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
71.06 |
71.06 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,071.74 |
本年支出合计 |
59 |
1,071.74 |
1,071.74 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,071.74 |
总计 |
64 |
1,071.74 |
1,071.74 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：铜鼓县幼儿园 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,071.74 |
875.30 |
196.44 |
|||
|
205 |
教育支出 |
753.34 |
556.90 |
196.44 |
||
|
20502 |
普通教育 |
753.34 |
556.90 |
196.44 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
753.34 |
556.90 |
196.44 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.24 |
184.24 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.61 |
180.61 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.20 |
29.20 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.37 |
85.37 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.04 |
66.04 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.11 |
63.11 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.11 |
63.11 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.23 |
46.23 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.93 |
15.93 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.95 |
0.95 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
71.06 |
71.06 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.06 |
71.06 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.06 |
71.06 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：铜鼓县幼儿园 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
841.75 |
302 |
商品和服务支出 |
4.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
261.33 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.11 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
149.63 |
30203 |
咨询费 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30204 |
手续费 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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30107 |
绩效工资 |
117.26 |
30205 |
水费 |
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310 |
资本性支出 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.37 |
30206 |
电费 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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30109 |
职业年金缴费 |
66.04 |
30207 |
邮电费 |
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31002 |
办公设备购置 |
|
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
46.23 |
30208 |
取暖费 |
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31003 |
专用设备购置 |
|
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30111 |
公务员医疗补助缴款 |
15.93 |
30209 |
物业管理费 |
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31005 |
基础设施建设 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
3.63 |
30211 |
差旅费 |
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31006 |
大型修缮 |
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30113 |
住房公积金 |
71.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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30114 |
医疗费 |
0.95 |
30213 |
维修（护）费 |
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31008 |
物资储备 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
12.21 |
30214 |
租赁费 |
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31009 |
土地补偿 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
29.20 |
30215 |
会议费 |
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31010 |
安置补助 |
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